반등 기한이 도래한 생명공학 ETF 3종
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성장 지향적인 투자자는 주가가 하락하기 시작하고 부정적인 모멘텀이 가라앉고 업계가 다소 안정을 되찾으면서 큰 타격을 입은 생명공학 분야를 살펴보고 싶을 수 있습니다. 물론 큰 수익을 올릴 수 있는 기회를 잡으려면 높은 위험 감수성과 충분한 투자 기간이 필요합니다. 또한 시장이 어려울 때 버틸 수 있는 자신감과 신념이 있어야 합니다(또는 하락장에서 매수).
반등 기한이 도래한 생명공학 ETF 3종
실제로 생명공학 시장의 고성장 코너의 거친 파도가 모든 사람을 위한 것은 아닙니다. 획기적인 치료법이나 약을 발견한 회사의 주식을 소유할 경우 얻을 수 있는 잠재적 보상은 상당할 수 있습니다. 동시에 유망한 치료법이나 약이 임상시험에서 실패한다면 그 단점은 끔찍할 수 있습니다. 좋은 소식은 초보 투자자도 이 분야의 발전으로 인한 보상과 위험의 균형을 맞출 수 있다는 것입니다. 이 세 가지 바이오테크 ETF는 2021년 바이오테크 업계가 고통스러운 침체에서 회복하면서 큰 가치를 제공할 것입니다.
iShares Biotechnology ETF (IBB)
나스닥 거래소를 통해 기존 업계 플레이어에 더 많이 집중되어 있기 때문에 대부분의 투자자에게 적합한 생명공학 ETF(NASDAQ:IBB)입니다. IBB가 생명공학 ETF 중 가장 인기 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 실제로 IBB는 생명공학 분야 내 대형주 우량주에 집중하고 펀드의 '핸즈오프' 패시브 방식 덕분에 관리 비용 비율(MER)이 0.45%로 비교적 합리적입니다.
IBB ETF는 수년 동안 자리를 잡은 대형주 바이오테크 종목으로 구성됩니다. 이 중 일부는 유망한 성장 파이프라인과 전문 분야에 비해 실제로 상당히 저렴해 보입니다. 길리어드 (NASDAQ :GILD), 리제네론 (NASDAQ :REGN) 및 암젠 (NASDAQ :AMGN) 각각 약 8 %의 가중치로 전체 IBB 파이에서 상대적으로 큰 부분을 차지합니다.
다른 생명공학 ETF보다 IBB를 선택하는 가장 큰 이유는 상위 구성 종목이 수익성이 높기 때문일 것입니다(다른 생명공학 ETF도 마찬가지입니다!). 대형주 노출, 수익성 및 성장성으로 인해 올 봄 생명공학 투자자에게 최고의 선택이 될 수 있는 상당히 스택된 ETF입니다.
SPDR S&P Biotech ETF (XBI)
더 높은 성장을 원하고 어느 정도 위험을 감수할 의향이 있다면 SPDR S&P 바이오테크 ETF(NYSEARCA:XBI)가 더 적합할 수 있습니다. XBI ETF의 주가는 2021년 초 고점 대비 여전히 43% 이상 하락했습니다. 반면 변동성이 덜한 IBB는 2021년 고점 대비 약 22% 하락했습니다. 두 생명공학 ETF 모두 2021~22년 매도세의 압박을 받았지만, XBI가 훨씬 더 큰 타격을 입었습니다.
그러나 바이오테크 시장의 흐름이 바뀌면서 바이오테크가 실제로 다음 강세장의 정점에 있다면 XBI는 더 많은 상승 잠재력을 가지고 있습니다. IBB와 마찬가지로 XBI는 소극적 관리 방식을 사용하므로 총비용 비율이 0.35%로 낮습니다. 하지만 적극적으로 나쁜 매니저 탓이 아니라면 변동성과 위험도가 높아진 원인은 무엇일까요? XBI ETF는 대형주 비중이 낮고 중형주 및 신흥 기업 비중이 높습니다.
대부분의 구성 종목에 대해 들어본 적이 없을 가능성이 높으며, 대부분 ETF 비중의 2% 미만을 차지합니다. 바이오테크 분야에서 곧 폭발적으로 성장할 소규모 기업에 더 많이 노출되기를 원한다고 가정해 보겠습니다(코로나19 팬데믹 이전에는 상대적으로 알려지지 않았던 Moderna(NASDAQ:MRNA) 같은 기업을 생각해 보세요). 이 경우 XBI가 IBB보다 더 흥미로운 성장 내기처럼 보입니다.
ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)
마지막으로, 보다 적극적이거나 "실무적인" 투자 관리 방식을 원하는 공격적인 성장형 투자자를 위한 ARK Genomic Revolution ETF(CBOE:ARKG)가 있습니다. MER은 0.75%로 상당히 높지만, 캐시 우드와 ARK 인베스트 팀의 전문성과 재능을 원한다면 그 정도는 감수할 수 있는 가격입니다. Wood와 그녀가 가장 낙관적 인 테마를 믿는다면이 깊이에서 ARKG ETF를 보는 것에 반대하지 않습니다.
우드는 유전체학 분야에서 가장 인상적인 트렌드를 활용하기 위해 펀드를 포지셔닝하려고 합니다. 특히 ARKG는 크리스퍼, 줄기세포, 분자 진단과 같은 분야에 관련된 기업에 투자합니다. 의심할 여지 없이 몇몇 놀라운 기술에는 획기적이고 판도를 바꿀 잠재력이 있습니다. 이 글을 쓰는 시점에 약 7.8%의 비중으로 가장 많이 보유하고 있는 종목은 당연히 크리스퍼 테라퓨틱스(NASDAQ:CRSP)입니다.
CRSP와 ARKG의 다른 많은 보유 주식은 최근 몇 년 동안 어려움을 겪었습니다. 그 결과 ARKG 주가는 2021년 초 정점 대비 75% 가까이 하락했습니다. 사실 ARKG 펀드는 이번 기사에서 소개하는 세 가지 생명공학 ETF 중 가장 공격적이고 성장성이 높으며 가장 잘게 쪼개진 펀드로 눈에 띕니다. 2021년 폭락장 이후 최대 성장과 잠재적으로 깊은 가치를 찾고 있다면 ARKG를 살펴볼 가치가 있습니다. 개인적으로 ARKG는 제 투자 성향에 비해 너무 매운 편입니다.
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