최고의 주식과 최적의 투자 타이밍

CAN SLIM 투자 시스템을 통한 최고의 주식과 최적의 투자 타이밍은 수십 년 동안 초보 투자자와 베테랑 투자자들에게 주식 투자 도구로 활용되어 왔습니다. 이 시스템은 투자를 시작하는 방법에 대한 자세한 가이드라인을 제공하며, 모든 경험 수준의 투자자들이 어떻게 이를 활용할 수 있는지에 대한 이해를 제공합니다.

최고의 주식과 최적의 투자 타이밍

주식 투자는 심도있는 학습과 연구, 그리고 시간 투자가 필요한 복잡한 과정입니다. 투자자는 주식을 매수하거나 매도하거나 보유할 때 입증된 규칙을 찾아야 합니다. 이 규칙은 시장의 변동성을 관리하고, 투자 전략을 계획하고, 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 이 규칙을 찾고 이해하는 것은 투자 성공의 핵심 요소입니다. 또한, 투자자는 자신의 투자 스타일과 개인적인 필요에 가장 잘 맞는 온라인 브로커를 찾아야 합니다.

온라인 브로커는 투자자에게 다양한 서비스를 제공하며, 이는 투자 과정을 훨씬 더 간편하고 효율적으로 만듭니다. 온라인 브로커를 선택할 때는 서비스 제공, 비용 구조, 플랫폼의 사용성 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 이러한 모든 고려 사항들은 주식 투자를 시작하는데 있어 중요한 역할을 합니다. 그리고 이에 대한 몇 가지 팁과 가이드라인을 제공하여, 투자자가 투자 성공을 거둘 수 있도록 도와줍니다.

주식 투자: IBD 이야기

1950년대 후반, 젊은 주식 중개인 윌리엄 J. 오닐이 자신의 투자 전략을 만들기 위해 깊이 있는 연구를 시작했습니다. 그 후로 인베스터스 비즈니스 데일리의 창립자로 널리 알려지게 된 그는 "어떤 주식이 가장 큰 가격 변동을 일으키고, 어떤 특징이 있는 주식을 관찰해야 하는가?"라는 중요한 질문에 대한 답을 찾기 위해 노력했습니다.

그의 탐구는 주식 시장의 모든 주기와 성장주들을 분석하는 데 초점을 맞추었고, 그 과정에서 가장 뛰어난 성과를 내는 주식들에는 일정한 공통 특성이 있다는 사실을 발견했습니다. 이렇게 해서 그는 일곱 가지 주요 특성을 도출해냈습니다. 이런 연구는 현재도 계속되고 있으며, 130년 동안의 주식 시장 역사를 통해 최고의 주식들이 어떻게 이 일곱 가지 특성을 반영하는지를 지속적으로 확인하고 있습니다.

이런 특성들을 토대로, 오닐은 최고의 주식을 찾아내어 매수하고 관찰하기 위한 청사진을 개발했습니다. 이를 바탕으로 그는 CAN SLIM이라는 투자 시스템을 만들게 되었는데, 이 시스템의 이름인 'CAN SLIM'은 각각 그가 발견한 일곱 가지 특성을 대표합니다. 1960년대 초, 오닐은 이 CAN SLIM 방법론을 사용하여 개인 계좌를 단 18개월 만에 5,000달러에서 200,000달러로 키웠습니다.

이렇게 성과를 내면서 그는 당시 뉴욕 증권 거래소에서 가장 어린 사람으로 알려지게 되었고, 이후에는 William O'Neil + Co라는 증권 리서치 회사를 설립하였습니다. 이 회사는 현재 세계 최고의 뮤추얼 펀드와 주요 기관 투자자 350개를 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.

간편하고 이해하기 쉬운 투자 방법

1984년, 오닐은 Investor's Business Daily를 창간하였고, 이는 초기에는 Investor's Daily라는 이름으로 알려져 있었습니다. 월스트리트와 언론의 많은 전문가들은 이를 무모한 행동으로 여겼지만, 오닐 자신은 실제 시장에서 경험한 바로, 특히 대형 기관 투자자들과의 일에서 무언가 부족함을 느꼈습니다. 그는 공정한 경쟁의 장을 마련하고자 했으며, 그 전에는 전문 투자자와 펀드 매니저만이 주식 리서치와 평가를 이용할 수 있었다는 사실을 알고 있었습니다.

그래서 Investor's Business Daily의 창간은 주식 시장 접근 방식에 대한 혁명을 일으키는 계기가 되었습니다. 이 신문은 개인 투자자들이 주식을 통해 수익을 창출하는 방법에 필요한 규칙, 연구, 평가를 제공함으로써, 그들에게 주식 시장을 이해하고 능동적으로 참여할 수 있는 기회를 제공하였습니다. 이는 개인 투자자들이 주식 시장에서 더욱 활발하게 활동할 수 있게 만드는 중요한 도구가 되었습니다.

CAN SLIM 투자 시스템

우리의 목표는 주식 시장이 상승하는 동안 수익을 창출하고, 시장 지표가 하락할 때는 그 이익을 지키는 것입니다. 이러한 목표는 CAN SLIM 투자 시스템을 기반으로 합니다. CAN SLIM 시스템은 초보 투자자와 베테랑 투자자 모두에게 평가, 연구, 도구 등 포트폴리오 성장과 보호에 필요한 기본적인 요소를 제공합니다. 이 시스템은 오랫동안 검증받아 온 전략이며, 투자자들이 위험을 줄이고 수익을 극대화하는 데 활용할 수 있습니다.

CAN SLIM이라는 이름은 일반적으로 최고의 성과를 내는 주식에서 발견되는 7가지 주요 특성을 각각 대표합니다. 이러한 특성들을 바탕으로 가장 희망찬 주식을 찾아내는 청사진을 제공하며, 이를 통해 투자자들은 주식 시장에서 더욱 확실하게 판단하고 행동할 수 있습니다.

C (Current Quarterly Earnings) — 현재 수입

최근 분기의 수익은 지난 해 동일 분기에 비해 증가해야 합니다. 주당 순이익이 분기별로 25% 이상 증가한 기업을 찾아보세요. 특히 가장 최근 1분기 또는 2분기에서 주당 순이익 증가를 충족하거나 초과한 기업에 주목해야 하며 또한, 가장 최근 분기의 매출 성장률은 25% 이상이 되어야 합니다. 이는 투자자에게 기업의 성장 가능성을 보여주는 중요한 지표입니다.

A (Annual Earnings Growth) — 연간 수입

연간 수익 성장은 최소한 25% 이상이어야 합니다. 강력한 분기별 이익 외에도 강력한 연간 EPS 성장을 기대할 수 있습니다. 최고의 주식은 지난 3년 동안 최소 25%의 상승률을 보여야 합니다. 강력한 매출 증가도 선호됩니다.

N (New Products, Services, or Management) — 신제품, 새로운 트렌드, 새로운 최고점

새로운 제품, 서비스, 또는 경영진은 종종 주가 상승을 이끕니다. 역사상 최고의 주식들은 폭발적인 수익 성장을 이끄는 획기적인 제품이나 서비스를 보유하고 있습니다. 이러한 주식들은 종종 새로운 산업 트렌드를 주도하며, CAN SLIM의 N은 이러한 새로운 제품, 새로운 트렌드, 또는 회사 경영진의 새로운 가격 고점을 나타낼 수 있습니다.

S (Supply and Demand) — 수요와 공급

주식의 수요와 공급은 주가에 큰 영향을 미칩니다. 이 요소는 주식 차트와 거래량의 중요성과 관련이 있습니다. 주식 시장에서 수요와 공급은 중요한 역할을 합니다. 주식이 강한 수요를 받고 있는지 확인하기 위해서는 주식의 거래량(즉, 거래되는 주식 수)이 평균보다 40% 이상 높아야 합니다.

L (Leader or Laggard) — 지시선 또는 후발주자

시장 리더는 종종 가장 먼저 수익을 내는 종목입니다. 주식을 선택할 때는 시장에서 트렌드를 주도하고 탁월한 상대적 강점을 보이는 주식에 집중하는 것이 중요합니다. 주식 시장에서 1위 또는 2위에 해당하는 회사에 주목해야 합니다. IBD Stock Checkup을 통해 업계 내 주식 순위를 확인하여 컴퓨터로 생성된 주식 등급을 활용할 수 있습니다.

I (Institutional Sponsorship) — 기관 후원

대형 기관의 후원은 종종 주가 상승을 촉진합니다. 주식은 뮤추얼 펀드와 같은 기관 투자자들이 주식을 많이 보유할 때 가치가 상승하는 경향이 있습니다. 특히 최고의 뮤추얼 펀드에서 많이 매수 또는 매도되는 주식을 찾을 수 있습니다. Accumulation/Distribution Rating을 사용하여 상위 펀드 매니저들이 주식을 많이 매수 또는 매도하는지 확인할 수 있습니다.

M (Market Direction) — 시장 방향

주식 투자 결정을 내리기 전에 전반적인 시장 상황을 고려해야 합니다. 이 7가지 요소를 기반으로, CAN SLIM 투자 전략은 투자자들이 성장주를 식별하고, 주식을 매수, 매도, 또는 보유하기 위한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 이 시스템은 오랜 기간 동안 많은 투자자들에게 검증되었으며, 모든 경험 수준의 투자자들에게 도움이 됩니다. 주식이 모든 CAN SLIM 특성을 갖고 있더라도 일반적인 주식 시장 지수가 하락할 때에는 개별 주식이 이러한 추세를 거스르기 어렵습니다.

따라서 최상의 결과를 얻기 위해서는 주식 시장이 상승 추세일 때 공격적으로 주식을 매수하는 것이 좋습니다. The Big Picture와 Market Pulse를 통해 매일 주식 시장의 강점과 약점을 확인할 수 있습니다.

간단한 3단계 루틴으로 주식에 투자하는 방법

초보자든 경험이 많은 투자자든, CAN SLIM 시스템의 모든 요소를 결합하기 위해 다음 3단계 루틴을 사용할 수 있습니다.

주식 시장 타이밍의 큰 그림과 시장 펄스를 파악합니다.

주식시장의 현재 동향을 파악할 수 있는 사이트로 이동합니다. 첫 번째 단계는 현재 시장이 어떤 상태인지를 알아내는 것입니다. 주식을 매수할 때인지, 아니면 방어적으로 투자를 하고 이익을 보호해야 하는 시기인지 파악해야 합니다. 현재 주식 시장이 어떤 단계에 있는지 알아보세요.

IBD 주식 목록에서 매수하고 관찰할 가장 우수한 주식을 찾습니다.

가장 우수한 주식은 일반적으로 큰 움직임의 초기 단계에서 7가지 공통된 특성을 보여줍니다. IBD 주식 등급과 IBD 50, 섹터 리더 등의 주식 목록을 활용하여 현재 가장 강력한 특성을 가진 주식을 빠르게 식별할 수 있습니다. 현재 매수 가능한 영역 또는 근처에 있는 최고 등급의 주식은 무엇인지 확인해보세요. IBD 주식 화면을 스크롤하면 매수 가능한 영역 또는 근처에 있는 최고 등급의 주식을 쉽게 찾을 수 있습니다.

주식 등급과 주식 차트를 활용하여 주식을 평가합니다.

주식 등급과 차트를 활용하여 주식을 평가합니다. 주식의 펀더멘털(예: 매출, 이익, 제품, 업계 동향)과 기술적 분석(예: 주식 차트의 가격과 거래량 움직임, 지지와 저항선)을 항상 확인해야 합니다. 펀더멘털 분석과 기술적 분석을 조합하는 것은 단일 분석만 하는 투자자보다 큰 이점을 제공합니다. 여러가지 메뉴들을 활용하여 주식 선택 기준에 대한 합격, 중립, 불합격 등급을 확인할 수 있습니다.

또한 주식 차트를 활용하여 매수 영역 또는 근처를 확인하여 적절한 타이밍에 주식을 매수할 수 있습니다. 위의 방법을 통해 개인적인 투자 스타일과 주식 시장의 기본적인 측면을 포괄적으로 고려할 수 있습니다. 이를 통해 주식에 투자하는 방법을 효과적으로 익힐 수 있습니다.

여기에 게시되는 모든 글은 투자조언이 아닌 금융 정보 게시글입니다. 어디까지나 공식적인 의견이 아닌 개인적이고 주관적인 견해를 나타내며 언제든지 예고 없이 변경될 수 있습니다. 투자에는 상당한 위험이 따릅니다. 투자의 책임은 언제나 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.   

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