2024년의 기대되는 ETF테마 7가지

2024년은 비트코인 현물 ETF 출시, 제너레이티브 AI의 노동 생산성 향상, 사이버보안 중요성 증가, 양자 컴퓨팅의 혁신적 잠재력, 디지털 컨버전스, 암 백신의 중요성, 그리고 배터리 기술 발전 등 다양한 혁신적인 테마로 중요한 해가 될 것입니다. 이 테마들은 모두 투자자들에게 중요한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

2024년의 기대되는 ETF테마 7가지

1. 디지털 자산/블록체인

2024년은 연초에 첫 비트코인 현물 ETF가 출시되는 해가 될 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 전망이 매우 높은 확률로 이루어질 것으로 예상됩니다. 더욱이, 올해 말에는 이더리움 현물 ETF도 승인될 가능성이 높아지고 있습니다. 이는 암호화폐 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 과거 10년 동안, 비트코인 현물 ETF의 승인을 위해 SEC에는 12개 이상의 신청자가 제출한 33건의 신청이 거부되었습니다.

이는 최초의 현물 비트코인 ETF 승인을 받기까지의 여정이 길고 험난했음을 의미합니다. 그러나 최근에는 블랙록이 경쟁에 뛰어들고, 그레이스케일이 SEC를 상대로 법정에서 승리하며, 레버리지 비트코인 선물 ETF와 이더리움 선물 ETF의 승인이 이루어지는 등 긍정적인 변화가 나타나고 있습니다. 이러한 흐름을 고려하면, 2024년에는 비트코인 현물 ETF의 승인이 피할 수 없을 것으로 보입니다.

실제로 업계 분석가들은 1월 초에 비트코인 현물 ETF가 승인될 확률을 90%로 평가하고 있습니다. 또한, 그레이스케일의 GBTC 신탁의 순자산가치(NAV) 대비 할인율은 2023년 초의 45%에서 현재는 11%로 좁혀지는 등 경향이 나타나고 있습니다. 이러한 변화는 비트코인의 가격 상승에도 큰 영향을 미쳤습니다. 간단히 말해, 미국 현물 비트코인 ETF는 비트코인에 합법성을 부여하고 규제 불확실성을 제거함으로써 암호화폐 자산 클래스에 대한 신뢰를 높이는 역할을 할 것으로 예상됩니다.

이러한 변화는 투자자들에게 강력한 감독과 투자자 보호를 제공하며, ETF를 통해 편리하고 친숙한 방식으로 암호화폐에 투자할 수 있는 기회를 제공할 것입니다. 디지털 자산 금융 전문가 협의회에 따르면, 현재 고객에게 비트코인을 추천하는 금융 자문가는 12%에 불과합니다. 그러나 77%는 미국 현물 비트코인 ETF가 출시되면 비트코인을 추천할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 비트코인 현물 ETF의 출시가 암호화폐 시장에 더 많은 투자자를 유치할 것으로 기대됨을 보여줍니다.

2. AI와 생성 AI

2023년부터는 제너레이티브 AI가 2024년에도 가장 중요한 주제 중 하나가 될 것입니다. 가트너는 2025년까지 인공지능(AI)이 전체 데이터의 10%를 생성할 것으로 예측합니다. 이 예측이 맞다면 2024년은 제너레이티브 AI와 AI 기술이 또 한 번 획기적인 발전을 이루는 해가 될 것입니다. 또한 골드만삭스는 제너레이티브 AI가 향후 10년간 전 세계 GDP를 7% 증가시켜 비즈니스와 사회에 광범위한 영향을 미칠 수 있다고 보고했습니다.

제너레이티브 AI는 인간이 만든 결과물과 구별할 수 없는 콘텐츠를 제작할 수 있습니다. 인간과 기계 사이의 소통 장벽이 허물어지면 특히 노동 생산성 측면에서 거시경제에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 제너레이티브 AI는 비즈니스 프로세스를 간소화하고 일상적인 업무를 자동화할 것으로 예상됩니다. 이는 새로운 세대의 비즈니스 애플리케이션으로 이어질 것입니다.

골드만은 미국 일자리의 약 3분의 2가 AI에 의해 부분적으로 자동화될 수 있을 것으로 추정합니다. 하지만 걱정하지 마세요. 역사적으로 자동화로 인해 대체되는 일자리는 새로운 고임금 일자리의 창출로 상쇄되었습니다. AI에 순수하게 투자하는 ETF로는 ROBO 글로벌 인공 지능 ETF(THNQ), Global X 인공지능 및 기술 ETF(AIQ), 트루셰어스 테크놀로지 AI & 딥러닝 ETF(LRNZ), 위즈덤트리 AI 및 혁신 ETF(WTAI), 라운드힐 제네레이티브 AI 및 테크 ETF(CHAT) 등이 있습니다.

이러한 ETF들은 제너레이티브 AI와 관련된 기업들에 투자하고, 증가하는 인공지능 시장에서 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다. 투자자들은 이러한 ETF들을 통해 인공지능 기술의 성장에 참여하고 잠재적인 수익을 얻을 수 있습니다. AI 기술은 미래의 핵심 기술 중 하나로 간주되며, 향후 몇 년 동안 계속해서 발전하고 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 제너레이티브 AI는 예술과 창작 분야에서도 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

이미 제너레이티브 AI가 작곡, 미술 작품, 문학 작품 등을 생성하는 데에 사용되고 있으며, 이러한 작품들은 사람들에게 새로운 시각과 감동을 전달하고 있습니다. 또한, 제너레이티브 AI는 디자인, 패션, 영화 등의 창작 분야에서도 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이러한 분야에서 제너레이티브 AI는 창작자들에게 창의적인 아이디어를 제공하고, 새로운 스타일과 트렌드를 창출할 수 있는 도구로 활용될 것입니다.

제너레이티브 AI의 발전은 미래의 비즈니스와 사회에 큰 변화를 가져올 것입니다. 비즈니스 프로세스의 자동화와 생산성의 향상은 기업들에게 큰 이점을 제공할 것이며, 새로운 비즈니스 모델과 서비스의 등장을 이끌 것입니다. 또한, 제너레이티브 AI의 발전은 일자리의 변화와 관련된 이슈를 불러일으킬 수 있습니다. 일부 일자리는 AI에 의해 대체될 수 있지만, 동시에 새로운 일자리의 창출과 고임금 일자리의 등장을 통해 상쇄될 것으로 예상됩니다.

따라서, 제너레이티브 AI의 발전은 사회적인 관점에서도 신중한 고려가 필요한 문제입니다. AI 기술의 발전과 제너레이티브 AI의 등장은 우리의 삶을 크게 변화시킬 것입니다. 우리는 더욱 효율적이고 편리한 서비스를 경험하게 될 것이며, 새로운 경제적 기회를 발견할 수 있을 것입니다. 그러나 동시에 우리는 AI의 사용과 영향에 대해 더욱 더 주의해야 합니다. AI의 발전은 윤리적인 문제와 개인정보 보호 등의 문제를 불러일으킬 수 있기 때문입니다.

따라서, AI 기술의 발전과 활용에 대한 적절한 규제와 윤리적인 가이드라인이 필요합니다. AI에 대한 투자는 현재 많은 투자자들에게 큰 관심을 받고 있습니다. AI 기술의 발전과 제너레이티브 AI의 등장으로 인해 AI 기업들은 더욱 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며, 투자자들은 이를 통해 수익을 창출할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. ETF는 AI에 순수하게 투자할 수 있는 투자 도구로서 많은 투자자들에게 인기가 있습니다.

ROBO 글로벌 인공 지능 ETF(THNQ), Global X 인공지능 및 기술 ETF(AIQ), 트루셰어스 테크놀로지 AI & 딥러닝 ETF(LRNZ), 위즈덤트리 AI 및 혁신 ETF(WTAI), 라운드힐 제네레이티브 AI 및 테크 ETF(CHAT) 등은 AI 기업들에 투자하고 AI 시장의 성장에 따른 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다. 투자자들은 이러한 ETF들을 통해 AI 기술의 발전과 성장에 참여하고 잠재적인 수익을 얻을 수 있습니다.

3. 사이버 보안

2024년은 사이버 보안에 있어 중요한 해가 될 것입니다. AI와 같은 기술이 직장에서 더욱 널리 보급됨에 따라 사이버 보안에 대한 투자도 증가해야 하는 것은 당연한 일입니다. 사이버 위협은 점점 더 정교해지고 있으며, AI 인텔리전스를 사용하여 표준 사이버 방어 전략을 회피할 수 있습니다. 커넥티드 디바이스의 확산은 내재된 취약성을 고려할 때 보안 문제를 더욱 악화시킵니다.

자동화된 위협 관리, 클라우드 보안, 제로 트러스트 아키텍처, ID 관리, 행동 분석, 사이버 거버넌스, 엔드포인트 보호, 서비스로서의 사이버 보안, 블록체인 보안, 사이버 보안 메시와 같은 사이버 보안 애플리케이션이 2024년 사이버 보안의 최우선 순위가 될 것입니다. 사이버 보안에 투자하는 ETF는 여러 가지가 있습니다. 운용 자산 기준으로 가장 큰 ETF는 퍼스트 트러스트 나스닥 사이버 보안 ETF(CIBR)로, 56억 달러가 넘는 자산을 보유한 채 올해를 마감했습니다.

ETFMG 프라임 사이버 보안 ETF(HACK)는 사이버 보안 산업에 초점을 맞춘 최초의 ETF로 2014년 11월에 출시되었습니다. 현재 15억 달러가 조금 넘는 자산을 보유하고 있습니다. 사이버 보안에 초점을 맞춘 다른 ETF로는 iShares 사이버 보안 및 기술 ETF(IHAK), Global X 사이버 보안 ETF(BUG), WisdomTree 사이버 보안 펀드(WCBR) 등이 있습니다.

4. 양자 컴퓨팅

양자 컴퓨팅은 기존의 컴퓨팅 방식을 혁신하고, 복잡한 문제를 해결할 수 있는 잠재력을 가진 새로운 기술입니다. 이 기술은 수년 동안 뜨거운 관심을 받아왔으며, 2024년에는 양자 컴퓨팅의 'AI 모멘트'가 될 것으로 예상됩니다. 양자 컴퓨팅은 속도와 규모 측면에서 이전에는 상상할 수 없었던 성능을 제공하여 다양한 분야에서 혁신적인 결과를 이끌어낼 수 있습니다.

포춘 비즈니스 인사이트에 따르면, 양자 컴퓨팅 시장은 2023년 9억 2,880만 달러에서 2030년까지 약 32.1%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 양자 컴퓨팅 기술의 미래에 대한 낙관적인 전망을 반영한 결과입니다. 양자 컴퓨팅은 AI, 클라우드 컴퓨팅, 암호화, 신약 개발, 게놈 시퀀싱, 기상학, 과학 및 금융 모델링 등 다양한 분야에서 활용될 것으로 예상됩니다.

양자 컴퓨팅은 기존의 디지털 컴퓨터와는 다른 원리로 작동합니다. 양자 프로세서는 양자 회로에서 작동하여 계산 능력을 확장하기 위해 기본 입자의 수학에 의존합니다. 이러한 특성으로 인해 양자 컴퓨팅은 계산 집약적인 애플리케이션에 적합합니다. 특히 인공 지능, 클라우드 컴퓨팅, 암호화, 신약 개발, 게놈 시퀀싱, 기상학, 과학 및 금융 모델링 분야에서의 적용 가능성이 큽니다.

IBM은 양자 컴퓨팅 분야에서 주요한 역할을 맡고 있습니다. 2022년 IBM 서밋에서는 433큐비트(양자 비트) 프로세서인 Osprey를 공개하였으며, 곧 1,000큐비트를 돌파할 1,121큐비트 콘도르 프로세서를 출시할 예정입니다. 이러한 강력한 양자 컴퓨터의 출시로 인해 양자 컴퓨팅 기술은 더욱 발전할 것으로 기대됩니다. 양자 컴퓨팅에 관심이 있는 투자자는 디파이언스 퀀텀 ETF(QTUM)를 고려할 수 있습니다.

이 ETF는 2023년까지 약 29% 이상의 성장이 예상되며, 인공 지능 애플리케이션의 채택으로 인한 수혜도 기대할 수 있습니다. 또한, 양자 컴퓨팅과 관련된 많은 주요 기업은 광범위한 기술 및 AI 중심 ETF에 포함되어 있으므로 이러한 ETF를 통해 양자 컴퓨팅 시장에 투자할 수도 있습니다. 양자 컴퓨팅은 현재 급속히 발전하고 있는 분야이며, 앞으로 더 많은 혁신과 발전이 기대됩니다. 따라서 양자 컴퓨팅에 대한 관심과 연구는 계속될 것으로 예상됩니다.

5. 피지털 컨버전스

피지컬 컨버전스는 올해 초 '금주의 파괴적 테마'로 소개한 바 있는 파괴적 테마로, 물리적 세계와 가상 세계의 융합을 의미합니다. 라스베이거스 스피어에서 열린 U2 콘서트에 참석하고 나니 2024년에도 이것이 큰 테마가 될 것이라는 확신이 더욱 커졌습니다. 증강 현실을 사용하여 현실 세계의 디지털 요소를 오버레이하여 예술과 기술이 통합된 경험을 제공하는 엔터테인먼트의 미래를 엿볼 수 있었습니다.

VR 고글이나 안경을 착용할 필요도 없었습니다. 스피어 엔터테인먼트는 MUSQ 글로벌 음악 산업 ETF(MUSQ)의 구성 종목입니다. 투자자는 VanEck 비디오 게임 및 e스포츠 ETF(ESPO), Roundhill 메타버스 ETF(METV) 등 '피지털' 게임, 메타버스 및 웹3 중심 ETF에 더 폭넓게 노출될 수 있습니다. 웹3.0에 집중적으로 투자하는 상품으로는 비트와이즈 웹3.0 ETF(BWEB)와 소파이 웹3.0 ETF(TWEB)가 있는데, 두 상품 모두 각각 90만 달러와 180만 달러로 자산 규모가 크지 않습니다.

하지만 2023년에는 각각 74%와 67% 증가하며 높은 성과를 기록했습니다. 내년에 이 분야의 크리에이티비티가 어떤 결과를 가져올지 상상하기는 어렵습니다. 하지만 물리적 현실과 가상 현실이 결합된 새로운 형태의 크리에이티브를 처음으로 엿볼 수 있다는 점은 흥미롭습니다. 베타파이의 리서치 애널리스트 제노 머서는 마이크로소프트의 액티비전 인수는 게임보다는 사용자 인터페이스와 디자인 플랫폼을 소비자 및 기업용 애플리케이션에 적용하기 위한 것이라고 말합니다.

이를 '소비자 가격의 상승'이라고 부릅니다.

6. 암 백신

2024년은 많은 의학적 발견이 이루어지는 획기적인 해가 될 것입니다. 그러나 가장 유망한 결과 중 일부는 임상시험 중인 몇 가지 암 백신 후보에서 나올 가능성이 높습니다. 질병 예방을 목적으로 하는 기존 백신과 달리 치료용 암 백신은 환자의 면역 체계를 훈련시킵니다. 이를 통해 T세포가 체내를 순찰하며 암세포를 찾아 파괴할 수 있도록 합니다.

인간 게놈 시퀀싱의 발전으로 연구자들은 고유한 암 시그니처를 식별하고 이러한 신항원을 인코딩하는 백신을 개발할 수 있게 되었습니다. 중후반 개발 단계에 있는 암 백신으로는 모더나/머크 흑색종 백신, 바이오엔텍의 췌장암 백신, 트랜스진의 난소암 및 두경부암 바이러스 벡터 기반 백신, OSE 면역치료제의 비소세포폐암 백신, 나이코드 테라퓨틱스의 자궁경부암 백신이 있습니다.

이 테마에 대한 노출을 목표로 하는 ETF로는 Range 암 치료제 ETF(CNCR), iShares 유전체학 면역학 및 헬스케어 ETF(IDNA), ALPS 의료 혁신 ETF(SBIO) 등이 있습니다. 2024년이 암 치료제를 찾는 해가 아닐 수도 있습니다. 하지만 암 백신은 그 해에 도달할 수 있는 유망한 방법이 될 수 있습니다.

7. 새로운 배터리 화학

배터리의 비용과 성능을 개선하는 것은 전기 이동성과 청정 에너지 저장을 지원하기 위해 민간 및 공공 부문 모두의 주요 관심사입니다. 배터리는 재생에너지로의 에너지 전환에 있어 매우 중요한 요소입니다. 현재 전기차 배터리의 표준은 LFP(리튬철인산인산염)와 NMC(니켈망간코발트)이지만, 많은 새로운 배터리 화학 물질이 연구되고 있습니다. 여기에는 무코발트(나트륨 이온) 및 솔리드 스테이트 배터리가 포함됩니다.

이러한 추세는 2024년까지 계속될 것으로 보입니다. 전고체 배터리 기술은 더 빠른 충전 시간, 더 높은 에너지 밀도(저장 용량), 한 번 충전으로 700마일 이상 주행할 수 있는 더 긴 주행 거리, 더 높은 안전성으로 인해 중요한 화두로 떠오르고 있습니다. 또한 솔리드 스테이트 배터리는 배터리 재료의 필요성을 줄여주며, 규모가 커지면 배터리 비용을 절감할 수 있습니다. 솔리드 스테이트는 제가 올해 초에 다룬 또 다른 파괴적인 주제입니다.

새로운 배터리 기술에 노출된 ETF로는 Amplify 리튬 & 배터리 기술 ETF(BATT)와 Global X 리튬 & 배터리 테크 ETF(LIT)가 있습니다. 이 두 ETF도 단기적으로 공급 과잉인 리튬과 같은 배터리 재료에 노출되어 있습니다. 그러나 이러한 제품의 배터리 기술 및 에너지 저장 부품은 기업 및 정부 지출의 조정으로 혜택을 받을 것입니다. 이는 결국 혁신적인 배터리 기술 솔루션을 지원합니다.

2024년을 내다볼 때, 얼마나 많은 사람들이 우리가 경기 침체로 향하고 있다고 생각했는지 주목하는 것이 흥미롭습니다. 그런 점에서 제너레이티브 AI와 같은 2024년의 혁신적 테마 중 상당수는 놀랍습니다. 요기 베라의 말을 인용하자면, "특히 미래에 대해 예측하는 것은 어려운 일입니다." 하지만 ETF의 세계에서는 분명 시도해 볼 만한 펀드입니다.

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