2024년 비트코인 반감기 이후 매수할 수 있는 최고의 비트코인 ETF

최근에는 비트코인(BTC-USD) ETF에 대한 주목이 높아지고 있습니다. 이들의 성과가 암호화폐 애호가들의 기대치를 완전히 충족시키지는 못했지만, 암호화폐 시장에서의 성장 가능성은 여전히 높은 편입니다. 그 결과, 자산 관리자와 재무 고문들이 고객 자산의 일부를 비트코인 ETF에 배분하는 전략을 채택하면서 이러한 펀드로의 투자가 점점 더 확대될 것으로 예상됩니다.

2024년 비트코인 반감기 이후 매수할 수 있는 최고의 비트코인 ETF

그 외에도, 반감기 이벤트와 함께 비트코인 가격이 강력하게 회복된 모습을 보였습니다. 가격이 잠시 6만 달러 아래로 떨어졌지만, 이 글을 쓰는 현재 시점에서는 가격이 6만 7천 달러로 반등하였습니다. 이러한 가격 회복은 비트코인의 탄력성과 시장 변동성에 대한 회복력을 선명하게 드러내주었습니다. 투자자들은 이런 상승세를 보며 안심하고 비트코인과 ETF 등 관련 투자 수단에 대한 관심을 더욱 높일 것으로 보입니다. 이러한 추세가 지속되면, 투자자들이 고려해볼 만한 비트코인 ETF의 선택지는 점점 더 넓어질 것입니다. 이에 대해 좀 더 자세히 알아보기 위해, 투자자들이 고려해볼 만한 최고의 비트코인 ETF 세 가지를 소개하겠습니다.

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF)

Source: kitti Suwanekkasit / Shutterstock.com

발키리 비트코인 전략 ETF(BTF)는 비트코인과 이더리움의 성과를 추적하며, 선물 계약을 통해 두 암호화폐를 거의 동등하게 보유하고 있습니다. 자산 규모는 5084만 달러, 비용 비율은 1.24%, 배당 수익률은 11.53%이며, 1년 수익률은 +81.22%입니다. 높은 배당금 지급은 일반적이지 않으며, 시장의 변동성이 크고 투자자들이 높은 리스크를 감수해야 함을 나타냅니다.

BTF의 주요 특징

1. 투자 전략: BTF는 비트코인과 이더리움 선물 계약에 거의 동등하게 투자하여 분산 효과를 제공합니다.
2. 자산 규모 및 비용: BTF의 자산 규모는 5084만 달러이며, 비용 비율은 1.24%입니다.
3. 주식 발행 및 배당: 총 270만 주가 발행되었으며, 배당 수익률은 11.53%이고 12개월 예상 배당금은 2.23달러입니다.
4. 수익률 및 위험: BTF의 1년 수익률은 +81.22%로 매우 높지만, 베타가 0.74로 나타나 높은 변동성을 보입니다.

장단점 분석

장점

• 비트코인과 이더리움에 간접적으로 투자할 수 있는 편리한 방법 제공
• 높은 배당 수익률로 투자 매력 제고

단점

• 높은 비용 비율(1.24%)
• 암호화폐 시장의 변동성이 크기 때문에 높은 위험 수반

결론

BTF는 비트코인과 이더리움에 대한 간접 투자 수단을 제공하며, 높은 배당 수익률로 투자 매력을 가지고 있습니다. 하지만 암호화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 위험 수준도 높은 편입니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 목적과 위험 선호도를 고려하여 BTF 투자 여부를 결정해야 할 것입니다.

Bitcoin Strategy ETF (BITO)

Source: Creativan / Shutterstock.com

비트코인 전략 ETF(BITO)는 비트코인 선물 계약에 투자하여 비트코인의 수익률을 복제하려는 목표를 가지고 있습니다. 이 ETF는 암호화폐를 직접 소유하지 않고, 비트코인 가격 변동에 따른 수익 기회를 제공합니다. BITO의 총 자산은 약 23억 8천만 달러이며, 1년 수익률은 +78.19%입니다. 선물 계약에 기반한 ETF의 장점은 높은 수익 잠재력이지만, 기초 자산의 가격을 완벽하게 추적하지 못하고, 총 수익 잠재력이 비트코인을 직접 소유하는 것보다 낮을 수 있다는 단점이 있습니다.

BITO의 주요 특징

1. 투자 전략: BITO는 비트코인 선물 계약에 투자하여 비트코인의 가격 변동을 추적합니다.
2. 자산 규모 및 비용: BITO의 총 자산 규모는 약 23억 8천만 달러이며, 운영 비용 비율은 0.95%입니다.
3. 주식 발행 및 배당: BITO는 8522만 주의 주식을 발행하고 있으며, 배당 수익률은 15.91%이고 12개월 예상 배당금은 4.62달러입니다.
4. 수익률 및 위험: BITO의 1년 수익률은 +78.19%로 매우 높지만, 베타가 0.68로 나타나 비교적 낮은 변동성을 보입니다.

장단점 분석

장점

• 비트코인에 간접적으로 투자할 수 있는 편리한 방법 제공
• 높은 배당 수익률로 투자 매력 제고
• 상대적으로 낮은 변동성

단점

• 선물 계약 기반으로 기초 자산의 가격을 완벽하게 추적하지 못할 수 있음
• 배당금 지급 후 거래소에서 가격 조정 및 자본 침식으로 인해 총 수익 잠재력이 낮을 수 있음

결론

BITO는 비트코인에 대한 간접 투자 수단을 제공하며, 높은 배당 수익률과 상대적으로 낮은 변동성으로 투자 매력을 가지고 있습니다. 하지만 선물 계약 기반으로 인한 한계와 배당금 지급에 따른 자본 침식 등의 단점도 존재합니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 목적과 위험 선호도를 고려하여 BITO 투자 여부를 결정해야 할 것입니다.

Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR)

Source: Shutterstock

발키리 비트코인 펀드(BRRR)는 콜드 스토리지 전략과 전문 투자 회사의 경험을 활용하여 비트코인 성과를 재현하려고 노력하며, 5억 934만 달러의 자산을 보유하고 있습니다. BRRR은 낮은 비용 비율(0.25%)과 40,000주의 발행 주식 수, 0.92의 베타값을 통해 투자자들에게 비트코인 성과에 접근할 수 있는 규제된, 접근 가능한 방법을 제공합니다. BRRR과 같은 현물 기반 ETF는 선물 기반 ETF보다 기초 가격을 더 정확하게 추적하며, 비용 비율이 낮고 관리하기 덜 복잡하여 총 수익률에서 더 우수한 성과를 낼 수 있다는 주장이 있습니다.

BRRR의 주요 특징

1. 자산 규모 및 비용: BRRR은 약 5억 934만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 운영 비용 비율은 0.25%로 매우 낮습니다.
2. 주식 발행 및 베타: BRRR은 40,000주의 주식을 발행하고 있으며, 베타값이 0.92로 나타나 비트코인 가격 변동에 대한 높은 연관성을 보입니다.
3. 투자 전략: BRRR은 비트코인 현물에 직접 투자하여 기초 자산의 가격을 정확하게 추적하는 것을 목표로 합니다.

장단점 분석

장점

• 비트코인 현물에 직접 투자하여 기초 자산의 가격을 정확하게 추적할 수 있음
• 낮은 비용 비율로 투자자에게 이익 제공
• 높은 자산 규모와 베타값으로 비트코인 가격 변동에 대한 높은 연관성 보유

단점

• 일부 분석가들은 BRRR의 총 수익률이 다른 고배당 ETF에 비해 낮을 수 있다고 지적

결론

BRRR은 비트코인 현물에 직접 투자하여 기초 자산의 가격을 정확하게 추적하는 ETF입니다. 낮은 비용 비율, 높은 자산 규모와 베타값 등의 장점을 가지고 있어 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 다만 일부 분석가들은 BRRR의 총 수익률이 다른 고배당 ETF에 비해 낮을 수 있다고 지적하고 있습니다. 따라서 투자자들은 자신의 투자 목적과 위험 선호도를 고려하여 BRRR 투자 여부를 결정해야 할 것입니다.

추가 정보: 비트코인 ETF 시장 동향

최근 비트코인 ETF 시장에는 다양한 제품들이 출시되고 있습니다. 비트코인 현물 ETF와 비트코인 선물 ETF가 경쟁하며, 각각의 장단점이 부각되고 있습니다. 비용 경쟁과 더불어 수익률 및 위험 관리 측면에서도 치열한 경쟁이 이루어지고 있습니다. 투자자들은 이러한 시장 동향을 주시하며 자신에게 가장 적합한 비트코인 ETF를 선택해야 할 것입니다.

여기에 게시되는 모든 글은 투자조언이 아닌 금융 정보 게시글입니다. 어디까지나 공식적인 의견이 아닌 개인적이고 주관적인 견해를 나타내며 언제든지 예고 없이 변경될 수 있습니다. 투자에는 상당한 위험이 따릅니다. 투자의 책임은 언제나 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다. 

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